小弟我是在2020五月加入幣圈的，經過了一年的起起落落也從一個賠錢的韭菜到看待30%暴跌如家常便飯的老韭菜。 後來慢慢發現其實幣圈最大的魔力就在於永遠有新的東西給你玩，而且就算是最低風險的玩法都有年化10%以上屌打XX (自行想像)，今天就來分享一下我所認知的一些玩法吧！本篇是粗淺的介紹一些除了買賣BTC以外的玩法，動用資金前還請自行深入探討再下本金。

disclaimer:

文章內容多數屬於作者個人蒐集眾多數據後的看法，不構成投資建議。

絕大部分的內容都來自作者長期待在台灣社群內的觀察，文內有使用到會標註原出處，若有認為侵權的地方我會馬上刪除，謝謝。

以下就由作者認為的風險由低到高介紹吧! 本篇文章會依序提到：放貸、期限套利、DeFi挖礦、IEO、主流幣現貨交易、質押獎勵、小幣現貨交易、低槓桿逐倉合約、高槓桿全倉合約、高槓桿逐倉合約

1. 放貸

風險值: ⭐

回報率: ⭐⭐

推薦交易所: Bitfinex, FTX

適合什麼人

老少咸宜，資金小到資金大都適合。

介紹

顧名思義，就是把你的USD、USDT等穩定幣透過交易所借出給需要的人，而因為在牛市很多人會想要以小博大，在狂熱的時間一天的放貸率甚至可以達到年化100%以上，連結這篇由台灣知名KOL benson的Bitfinex放貸文章有更詳細的Bitfinex介紹

風險

系統性風險，基本上以下所有玩法都有這個風險，那就是交易所倒閉，或者比特幣歸零。 而Bitfinex是老牌的交易所，FTX則是新興的大交易所，我認為以目前的生態，近幾年內是沒有問題的。

2. 期限套利

風險值: ⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐ (年化15–50%)

推薦交易所: pionex, FTX

適合什麼人

老少咸宜，資金小到資金大都適合，建議有心玩幣圈的可以配置一些當作穩定輸出

介紹

這個是作者低風險投資較多的方法，隨時進場隨時出場，還不用被綁約(XX)。透過買現貨，同時做空等值合約的方式來無視價格漲跌領取資金費率。pionex這間交易所非常的牛逼，把以上複雜的動作寫成一鍵操作的機器人，操作起來相對簡單，只需要動動手指頭就可以開單了，可以參考這篇文章，由派網官方人員撰寫。FTX較為複雜，需要使用到量化空間的操作就不多作介紹。

風險

系統性風險，Pionex 是近期興新的聚合型交易所(火幣和幣安)，有關交易所的介紹可以點連結。 FTX則是需要透過交易所量化交易來實現，對於不懂程式邏輯的人來說遇到突發狀況會無法解決。

交易所API在極端行情故障導致無法順利調倉，這點可以看到Pionex團隊有設置風險保證金，以及限制小幣投資數量等等來降低風險。作者認為若不想承擔較大風險者可以選擇ETH做套利就好(因為深度足夠)。

3. Defi 挖礦

風險值: ⭐⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: binance

適合什麼人

資金量體較大(ETH手續費昂貴)，且願意去了解Defi挖礦細節、無償損失者

小資可以試試看BSC鍊

介紹

這塊作者較少觸碰，網路上有很多介紹可以去翻翻XD

風險

無償損失，即LP兩方價格漲跌幅差距太大。

4. ICO/IEO/IDO

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐ — ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: FTX, binance, Coinlist

適合什麼人

想要拚爆擊的人、對該幣種前景有信心的人

介紹

以股市來說就是一級市場IPO募資。 通常這類的投資都需要做實名認證KYC，並且都有數量限制。以在牛市前期的優質項目IEO來說，普遍目前都有10–300倍的漲幅，可以說是搶到就可以賺到，但是同時也非常難搶。 以coinlist來說，因為FLOW token的大成功(現價300倍以上漲幅)，目前都呈現超過200000個人來搶不到10000個名額。

至於要怎麼得知這些消息呢，可以趕快註冊交易所，並且關注他們的官網，在IEO前都會有相關資訊

風險

看了介紹可別以為真的是穩賺不賠，當牛市結束的時候，砸回原點甚至破發的幣不在少數。並且大多數的幣種都有鎖倉的機制(通常為四個月到一年以上、FTX的SRM甚至有到7年)，因此很多都只是帳面營利。

但是，如果你相信也會看基本面，然後你買到了ETH、DOT的IEO並且抱到現在….

5. 主流幣現貨交易

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: binance, FTX, pionex

適合什麼人

想配置部分資產在加密資產的人，懂得看大趨勢的投資者

介紹

就是購買當前市值較大(每個人定義不同，我自己定義為前10)，也有些人認為只有BTC、ETH是主流幣。主流幣因為市值較大，流通性較為足夠，因此相對比較不會出現大波動(但還是都很大)，且圈內共識較強，較適合做為價值投資。主流幣高低點的報酬率也是相當驚人的，光是BTC在2020年3月到2021年5月就有20倍的漲幅，更別提ETH了。

https://www.tradingview.com/x/YATTZtCt/

風險

幣價下跌割肉出場。以上的前提建立在你不是追車進場的散戶，以BTC為例，2017的高點為20000元，之後曾經下探到3000元，70%以上的跌幅，沒有信仰的人或熟悉技術分析很容易被洗出場。

6. 質押獎勵

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: binance, FTX

適合什麼人

長線現貨投資者

介紹

簡單來說就是放在交易所的類似定存的地方，交易所會給你利息回報(通常都有年化5–30%)。文言文是：交易所透過運行一個節點，以獲得權益證明POS機制下的質押獎勵再派發給用戶。

風險

與現貨風險一樣為幣價下跌風險

7. 小幣現貨交易

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: binance, FTX

適合什麼人

熟悉技術分析，至少會看大週期趨勢者。了解BTC與小幣資金流向關係者、對幣圈基本技術名詞與熱點板塊有基本認識者

介紹

購買市值中低的山寨幣，由於流通市值通常不大，因此漲幅可以達到 5–300倍 (XRP、LUNA、DOT、DOGE等等)，但是通常在大殺的時候跌幅可以達到70%以上。

https://www.tradingview.com/x/WgBHKDRv/

至於該怎麼選幣，是有很多技巧的，建議對幣圈有一定的了解的人再來玩。

連結這個網站非小號收錄了幣圈大多數的幣種以及資訊，可以看看

風險

與現貨風險一樣為幣價下跌風險，只是通常小幣的跌幅更為可怕。在2017的牛市終結時，很多幣種甚至跌99%以上。然後就盤整好幾年..

8. 低槓桿逐倉合約

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: bingbon, binance, FTX

適合什麼人

非常熟悉技術分析，懂小週期趨勢者。懂得風險管理、損益比的投資者。非常不建議新手玩合約。

介紹

在合約平台使用槓桿購買買方合約(做多)或賣方合約(做空)。獲利會被槓桿倍數放大，同時也有爆倉歸零的風險。舉例來說:

我在BTC 20000做多100 usdt 的10x槓桿合約，當幣價到達40000時，我會獲得 (40000–20000/20000) * 10 * 100%= 2000% = 2000usdt的獲利

相反的 如果幣價下跌至 18000以下時， (20000–18000/20000) * 10 *100%= 100% ，因為合約價值下跌超過100%(通常交易所會再更低一點)，就會觸發強制平倉，100usdt就全部沒了

其中bingbon交易所提供非常適合入門的介面以及模擬金的機制，適合沒有經驗的人先用模擬金進行測試。

而FTX的現貨可以當保證金來開合約也是非常的棒。

幣安的合約插針較為嚴重，就見仁見智了。

風險

爆倉風險，風險管控不好甚至很有可能本金歸零，因此止盈止損相當重要。玩合約通常需要較長時間盯盤，且心理壓力不小，建議成熟的交易者再來碰觸這塊。

9. 高槓桿全倉合約

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦交易所: bingbon, binance, FTX

適合什麼人

同低槓桿逐倉合約，另外開全倉的人需要額外懂全倉保證金的機制

介紹

以充足的保證金以及嚴格的風險管控開高槓桿來玩合約。獲利極為豐碩，但是更考驗投資人的操作。全倉與逐倉的差別是全倉的爆倉是帳戶全部的保證金都不見，然而清算線也會隨著保證金的增加而下降(做多而言)

風險

爆倉風險，而全倉的爆倉是全部的保證金都不見，建議相當了解其機制的人再來玩

10. 高槓桿逐倉合約

風險值: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

回報率: ⭐

推薦交易所: 不推薦

適合什麼人

賭神、賭俠、賭狗

介紹

合約槓桿拉到底，50x 100x 125x 1000x，跌2%就覺得暴跌要天崩地裂，不是爆富就是爆負

風險

可以直接將錢匯至以下 USDT TRC20 地址

TKLy4fSedhEKJD1HRMoNaqZt4usUk7MCbr

或者去Las Vegas換成真錢來玩玩也不錯

結論

幣圈充斥著非常多的玩法，而筆者自己有在操作的是 “期限套利、IEO、主流幣現貨交易、質押獎勵、小幣現貨交易、低槓桿逐倉合約” 。其中分配的本金: 主流幣>> 期限套利>>小幣>>合約/IEO

理性、合理的財產分配可以讓自己在這個奇幻的市場穩定進行獲利，而最容易賠錢的通常是自己對於自己投資的產品沒有一定程度的了解，希望本篇文章有幫助到大家。

祝福大家都可以獲利！